Pregunta 1
6 / 6 ptos.
Existen en el mundo todavía algunos países con banda cambiaria, supongamos que en Rusia se ha definido que cada vez que la cotización del dólar baje a $50 Rubros, su Banco central sale a comprar divisas para bajar la presión del mercado, este tipo de cambio se conoce como:
¡Correcto!
Tasa de cambio flotante
Tasa de cambio fija
Banda cambiaria
Flotación independiente
Pregunta 2
6 / 6 ptos.
Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su moneda base es el euro: GBP/USD 1,4620 - EUR/USD 1,1422 - GBP/EUR 1,2854
Con los euros compra dólares y con estos vuelve a comprar euros
¡Correcto!
Con los euros compra dólares y con estos compra libras esterlinas y con las libras esterlinas compra euros
Con los euros compra libras esterlinas, con las libras esterlinas compra dólares y con estos compra euros
Con los euros compra libras esterlinas, y con estos vuelve y compra euros
Pregunta 3
6 / 6 ptos.
¿En el mercado de Forwards a que se le denomina precio de entrega?
Es el precio de la divisa en el mercado spot al momento de la negociación
Es la cotización spot al momento del vencimiento del forward
El precio que fija el mercado si es un forward asiático.
¡Correcto!
El precio especificado en un contrato a plazo o forward.
Pregunta 4
6 / 6 ptos.
¿En un contrato forward de compra se dice que existe una garantía?
Cuando se desea adquirir una mejor tasa de negociación
¡Correcto!
Cuando el tipo de cambio forward es mayor que el spot.
Cuando el tipo de cambio forward es menor que la tasa spot
Cuando se requiere negociar en una divisa distinta al dólar
Pregunta 5
6 / 6 ptos.
La compañía del Divino Salvador, posee una deuda en dólares por valor de USD 300.000, que adquirió a mitad de año, al momento de realizar su cierre contable de fin de año, la cotización del dólar respecto al peso colombiano, se ha incrementado un 20%, que medidas debió implementar para evitar el riesgo de traslación:
¡Correcto!
Fijar desde el momento que el dólar se incrementa una operación de Opción, que fije la tasa de cambio a fin de año
Adquirir una forward delivery que garantice los recursos para ese día a una tasa fijada previamente
Adquirir un contrato a futuro de venta de dólares que contrarreste el efecto del dólar
Debe realizar ajustes a su flujo de caja por el mayor valor de la cotización
Pregunta 6
0 / 6 ptos.
Una empresa tiene una obligación en dólares para pagar dentro de 60 días, sus asesores consideran que la moneda local se va a devaluar respecto al dólar en los próximos 2 meses, por tal razón la empresa debería:
Respuesta correcta
Realizar una operación de cobertura para evitar los sobrecostos
Diferir el pago para más adelante para ver qué pasa en el futuro
Realizar el pago de manera anticipada
Respondido
No hacer nada y esperar la cotización spot del día de pago
Pregunta 7
6 / 6 ptos.
El contrato que garantiza un derecho al tenedor pero no le impone una obligación es:
El contrato Spot.
¡Correcto!
El contrato de opciones
El contrato de futuros,
El contrato de forwards.
Pregunta 8
6 / 6 ptos.
Los depósitos de margen se exigen para:
¡Correcto!
Futuros
Opciones
Forward delivery
Operaciones Spot
Pregunta 9
6 / 6 ptos.
Los contratos de futuros son:
Contratos a plazo entre dos partes.
Contratos que solo se aplican en otros países donde no hay bolsa de valores.
¡Correcto!
Contratos a plazo estandarizado que se negocia a un mercado organizado.
Es un contrato que no obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y determinada y con un precio establecido de antemano.
Pregunta 10
6 / 6 ptos.
Las clases de contratos de opciones son:
TES ,Bonos
Posición larga y posición corta
Prima y descuento
¡Correcto!
Call y put
Pregunta 11
6 / 6 ptos.
Los productos o contratos derivados más simples son:
Acciones, bonos, títulos de tesorería: TES.
¡Correcto!
Contratos forwards, Contratos de futuros, Contratos de opciones.
CDT, Cta. de Ahorros, Cheques.
Arbitraje, especulación y cobertura.
Pregunta 12
6 / 6 ptos.
La compañía POLICOL realiza exportaciones a Europa y tiene la opción de facturar en dólares o en Euros, se sabe que el dólar en el último mes se ha devaluado frente al Euro en un 5%, y la tendencia puede mantenerse en los próximos meses, por lo tanto la empresa para reducir su riesgo de transacción deberia:
Facturar en Pesos colombianos
Facturar en dólares
Facturar en Euros y realizar una cobertura cambiaria para el dólar
¡Correcto!
Facturar en Euros
Facturar en dólares y realizar una cobertura cambiaria para el peso colombiano
Pregunta 13
6 / 6 ptos.
Una opción put
Da el derecho pero no la obligación a su tenedor o poseedor de ejercer el contrato de comprar el bien subyacente.
¡Correcto!
Da el derecho pero no la obligación a su tenedor o poseedor de ejercer el contrato de vender el bien subyacente.
Da el derecho pero no la obligación a su tenedor o poseedor de ejercer el contrato de intercambiar compras y ventas por partes del bien subyacente
Da el derecho pero no la obligación a su tenedor o poseedor de ejercer el contrato de anular por partes el bien subyacente.
Pregunta 14
6 / 6 ptos.
En el lenguaje de las finanzas una posición larga es o significa:
Una posición de contratos de contado o spot.
Una posición de venta o vender corto en el futuro.
Una posición de contrato a plazo o forward en el futuro.
¡Correcto!
Una posición de compra o el derecho de adquirir el activo en el futuro.
Pregunta 15
6 / 6 ptos.
Una de las ventajas de los Forwards respecto otros derivados es:
El cliente garantiza que no va a perder dinero con la negociación
Puede negocirse tanto en corto como en largo
No tiene ningún costo al vencimiento
¡Correcto!
Se pacta la fecha de vencimiento que se requiera
Pregunta 16
6 / 6 ptos.
La compañía XYYY COMPANY en Colombia, requiere adquirir la suma de USD 34.500 para girar al exterior dentro de 80 días, si la tasa de cambio hoy es $2.886 pesos colombianos por cada dólar, la tasa de interés en Colombia es del 15% E.A. y la tasa de interés en Estados Unidos es del 4% E.A., determine la tasa forward para esa fecha:
$ 100.452.040,oo
$ 102.885.900,oo
$ 97.211.651,11
¡Correcto!
$ 101.979.416,30
Pregunta 17
6 / 6 ptos.
Las operaciones en Forex son apalancadas, al momento en que la operación tiene una pérdida igual al margen de la operación tenemos que:
Le hacen un llamado de margen para mantener la operación abierta.
La operación se liquida solo hasta que el cliente así lo haga, por lo tanto al liquidar la operación debe girar lo que le haga falta para cubrir la pérdida.
¡Correcto!
Se liquida la operación y el cliente pierde el valor que aportó en la operación
El cliente debe aportar un valor igual al original para mantener la operación abierta
Pregunta 18
6 / 6 ptos.
La compañía SMITH AND COMPANY en Canadá, requiere comprar la suma de USD 300.000 para reintegrar al país dentro de 35 días, si la tasa de cambio hoy es $1,34566 dólares canadienses por cada dólar americano, la tasa de interés en Canadá es del 5% E.A. y la tasa de interés en Estados Unidos es del 3% E.A., determine la tasa forward para esa fecha:
$ 402.523,97
$ 402.916,83
¡Correcto!
$ 404.480,69 Dólares canadienses
$ 401.745,07
Pregunta 19
6 / 6 ptos.
La compañía XYYY COMPANY en Colombia, requiere vender la suma de USD 50.000 para reintegrar al país dentro de 45 días, si la tasa de cambio hoy es $2.886 pesos colombianos por cada dólar, la tasa de interés en Colombia es del 15% E.A. y la tasa de interés en Estados Unidos es del 4% E.A., determine la tasa forward para esa fecha:
$143.582.089,55
$141.644.171,78
¡Correcto!
$142.352.392,64
$146.274.253,73
